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A. Single Stock Futures: Introdução de SSFs na Altice SA, ENEA SA, NN Group NV, Royal Dutch Shell Reg. Sh. A, SFS Group AG, SLM Solutions Group AG e Unilever NVB Equity options: Introdução de uma opção de equivalência patrimonial no SFS Grupo AG.
No. 155/2014 A. Futuros de ações individuais: introdução de SSFs na Altice SA, ENEA SA, NN Group NV, Royal Dutch Shell Reg. Sh. A, SFS Group AG, SLM Solutions Group AG e Unilever NVB Equity options: Introdução de uma opção de equivalência patrimonial no SFS Group AG.
O Conselho de Administração da Eurex Deutschland e o Conselho Executivo da Eurex Zürich AG tomaram as seguintes decisões a partir de 16 de julho de 2014:
1. Introdução do Futuro Único de Ações na Altice S. A., ENEA S. A., NN Group N. V., Royal Dutch Shell Reg. Sh. A, SFS Group AG, SLM Solutions Group AG e Unilever N. V.
2. Introdução de uma opção de equivalência patrimonial no SFS Group AG.
O número mínimo de contratos negociáveis para os Serviços de Entrada Eurex será um contrato.
Eurex opções de ações individuais. Devido a uma série de pedidos de clientes relativos ao último dia de negociação das opções de compra de ações italianas e do Single Stock Futures para contratos com vencimento em março, seja informado que o último dia de negociação para esses produtos será quinta-feira, 20 de março. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com Tobias.
Opções de ações explicadas em 2 minutos.
Eurex opções de ações individuais. Por conseguinte, a partir de 11 de agosto, os códigos de produto da opção Eurex, os contratos Single Stock Futures e Single Stock Dividend Futures em Ceconomy serão alterados conforme mostrado na tabela a seguir. O ISIN do subjacente, o ISIN do produto e as obrigações do fabricante de mercado permanecerão.
A Eurex Frankfurt AG usa cookies para melhorar seu site. Se continuar a navegar no nosso site, você concorda com o uso de cookies. Para mais detalhes e como gerenciar cookies i. Os dados exibidos são 15 minutos atrasados. 01 de dezembro, 02 de dezembro Futuros sobre instrumentos de dívida nocionais de curto, médio e longo prazos emitidos pela República Federal da Alemanha, República Francesa e República da Itália com os demais termos e um cupom de :.
O exercício de uma opção em futuros de renda fixa resulta na criação de uma posição correspondente nos futuros de renda fixa para o comprador da opção, bem como o vendedor a quem o exercício é atribuído. A posição é estabelecida após o Período Completo pós-Negociação do dia do exercício e é baseada no preço de exercício acordado. Cotação de preços e mudança de preço mínimo A cotação de preços é baseada em pontos.
Até 6 meses: os três meses de calendário sucessivos mais próximos, bem como o seguinte mês dos ciclos de março, junho, setembro e dezembro. O mês de vencimento do contrato de futuros subjacentes é o mês trimestral após o mês de vencimento da opção. O mês de vencimento do contrato de futuros subjacente e o mês de vencimento da opção são idênticos.
O último dia de negociação é a última sexta-feira antes do primeiro dia de calendário do mês de vencimento da opção, seguido de pelo menos dois dias de troca antes do primeiro dia de calendário do mês de vencimento da opção.
A menos que pelo menos dois dias de câmbio se situem entre a última sexta-feira de um mês e o primeiro dia de calendário do mês de vencimento, o último dia de negociação é a sexta-feira anterior à última sexta-feira. Se esta sexta-feira não for um dia de intercâmbio, o dia da troca imediatamente anterior a sexta-feira é o último dia de negociação.
Um dia de câmbio na acepção desta exceção é um dia, que é tanto um dia de intercâmbio nas Eurex Exchanges quanto um dia de trabalho federal na U. O fechamento da negociação em todas as séries de opções no último dia de negociação está no preço de liquidação diário é estabelecido pela Eurex. Estilo americano; uma opção pode ser exercida até o final do Período Completo Pós-Negociação Após a admissão das opções, pelo menos, nove preços de exercícios serão disponibilizados para cada prazo para cada chamada e colocados, de modo que quatro preços de exercício sejam in-the - dinheiro, um está no dinheiro e quatro estão fora do dinheiro.
A Eurex está fechada para efeitos de negociação e compensação e liquidação em derivativos suíços de renda fixa. Na definição do Mercado Rápido e anúncio pela Bolsa, os spreads máximos serão aumentados em porcentagem.
A duração mínima da cotação é de 85% das horas de negociação entre os três primeiros meses de vencimento devem ser citados. No Fast Market, o tamanho mínimo da cotação é reduzido em 50%. Para as transações em contratos de opções realizadas durante um período de mercado rápido, os intervalos de distâncias erradas reduzem.
O mesmo se aplica para a entrada de ordens como parte de uma cotação. Os detalhes das especificações da descrição da ligação de TI de acordo com a frase 1 serão determinados pelos Escritórios de Vigilância da Eurex Alemanha e da Eurex Zurich de acordo com os Conselhos de Administração das Bolsas Eurex. As especificações devem estar sujeitas a publicação. A divulgação das referidas especificações a um dos dois Gabinetes de Vigilância mencionados acima será considerada divulgação para ambos os Escritórios de Vigilância da Eurex.
A ordem ou a cotação que dão origem ao comércio cruzado ou ao comércio pré-estabelecido devem ser inseridas um segundo no mínimo e 61 segundos, o mais tardar, no que diz respeito aos contratos de futuros do mercado monetário, contratos de futuros de renda fixa, opções sobre contratos de futuros de mercado monetário e opções em contratos de futuros de renda fixa, respectivamente, 31 segundos, o mais tardar em relação a todos os outros contratos de futuros e opções depois de ter entrado no pedido cruzado.
O participante da bolsa de compras deve assumir a responsabilidade pelo cumprimento do conteúdo da entrada da solicitação cruzada. O indicador de status do mercado exibe a disponibilidade técnica atual do sistema de negociação. Indica se as mensagens da Production Newsboard sobre questões técnicas atuais do sistema comercial foram publicadas ou serão publicadas em breve. Recomendamos encarecidamente não tomar quaisquer decisões com base no Indicador de Status do Mercado. Por favor, verifique sempre o Painel de notícias de produção para obter informações detalhadas.
Voltar à página Imprimir. Acesso direto ao mercado das U. Options on Euro-Bund Futures. Data de juro aberta Último dia de negociação Mais estatísticas paraOptions on Euro-Bund Futures. Mais estatísticas para Derivados de renda fixa.
Estatísticas para todos os produtos. Códigos de fornecedor para o grupo de produtos. Especificações do contrato de negociação Versão: Taxas reduzidas volume do contrato acima do limite EUR 0. Parâmetros Máximo Spreads Máximo spread por 50 lotes Preços de lances até 1º mês de vencimento 2º mês de vencimento 3º mês de vencimento 5 dias de troca antes do vencimento 0 - 0.
Tamanho mínimo da cotação Mês da expiração Tamanho da cotação mínima 1 2 3 Liquid Capital Markets Ltd. Susquehanna International Securities Ltd. Mistrade Ranges Mistrade Faixa em pontos Preços de lances até 1. Parámetros de cruzamento seção 2. Sistema de negociação com problemas de comércio Sistema de comércio com sérios problemas.
Painel de notícias de produção Mostrar informações. Máximo spread para 50 lotes. Mistrade Range em pontos.
futuros de ações simples para EUREX.
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Eurex Clearing Gerenciamento de transações Gerenciamento de transações listados derivativos Exercício / atribuição.
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Exercício / atribuição.
Exercício e atribuição.
Fornecemos aos nossos membros compensadores funções de exercício e atribuição diretas.
Os seguintes cenários de exercício são possíveis:
Quando uma posição de chamada longa em opções de capital é exercida, o titular exerce o seu direito de exigir a entrega do subjacente contra pagamento. Ao exercer uma posição longa, o titular usa seu direito de vender o subjacente contra pagamento.
Ao exercer uma posição de chamada longa em opções de futuros, o titular usa seu direito de abrir uma posição longa no contrato de futuros correspondente ao preço de exercício. Ao exercer uma posição de colocação correspondente, o titular usa seu direito de abrir uma posição curta no contrato de futuros subjacentes ao preço de exercício acordado.
No caso de exercer uma posição de chamada longa ou uma posição longa em opções de índice, o titular usa seu direito de receber dinheiro.
Opções de equivalência patrimonial e opções de futuros podem ser exercidas pelo comprador em cada dia de negociação (estilo americano). As opções em um índice só podem ser exercidas no último dia de negociação (estilo europeu).
Uma vez que uma opção é vendida, existe a possibilidade de o escritor de opções ser atribuído para cumprir sua obrigação de comprar ou vender ações do patrimônio líquido subjacente em qualquer dia útil. Nunca se pode contar quando uma tarefa acontecerá. Para garantir uma distribuição justa das atribuições, a Eurex Clearing usa um procedimento aleatório para atribuir avisos de exercícios às contas mantidas por cada Membro Compensador. Por sua vez, o Membro Compensador atribuído deve usar uma forma aprovada de alocar esses avisos para contas individuais que possuem as posições curtas nessas opções.
Os seguintes cenários de atribuição são possíveis:
No caso de opções de capital próprio, a cessão de uma posição de chamada obriga o vendedor de uma opção de compra a entregar o subjacente contra pagamento.
O "Manual do Usuário Eurex - Visão Geral do Sistema e Manual de Informações" contém uma descrição do método de atribuição. (É necessário o login)
Uma facilidade de exercício automático que exerce posições abertas de opções longas (incluindo Opções Flexíveis) no dia do vencimento está disponível para os Membros.
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